科创芯片吸金。
作者 | 市值风云基金研究部
编辑 | 小白
(相关资料图)
5月12日,中国证监会发布公告,宣布启动科创50ETF期权上市工作,意味着我国股票期权市场步入注册制新时代。
(注:市值风云APP)
2019年7月22日,首批25家科创板公司上市交易,如今近4年时间过去,科创板已聚集超500家上市公司!
(制表:市值风云APP,来源:Choice数据)
截止2023年5月17日,板块中总市值超千亿的公司有8家,其中中芯国际市值达4295亿,远远将其它小弟甩在后面。
除百济神州上市以来还录得负收益外,其它个股均有相当不错的涨幅,表现最强悍的是金山办公,斩获786%回报,其次是天合光能(515%)和中微公司(463%),后者是首批上市的“元老级”企业。
另外,这些大规模公司均分布在电子、电力设备、医药生物、计算机等板块,表明了科创板的先进制造属性很强。
(制表:市值风云APP,来源:Choice数据)
科创板基金主力军:科创50ETF强势出圈
当然,科创板的快速发展离不开各类产品的加持。由于科创板直接参与的门槛较高,许多投资者会通过这些基金产品参与科创板的投资。
据Choice数据统计,目前科创板相关基金达96只(A/C合并统计),总规模1724亿,其中ETF基金虽仅14只,但规模达到916.7亿,占比53%,是科创板基金的主力军。
这些ETF主要跟踪的是科创50(000688.SH)、科创芯片(000685.SH)以及科创材料(000689.SH),但以科创50为主,相关基金规模近900亿。
而大多科创50相关ETF成立于指数的阶段性高位,以至于它们成立以来仍有25%以上亏损,仅去年底成立的两只科创50增强ETF录得小幅正收益。
跟踪科创芯片和科创材料的ETF均于去年9月底成立,但表现明显分化,跟踪科创芯片的两只ETF平均涨幅27%,而跟踪科创材料的ETF至今还亏损18%。
由于近两个月,科创板上演了一波“A”形行情,风云君统计了期间相关ETF净申购赎回情况,发现 科创芯片是最受资金青睐的,相关基金的份额涨幅均超200%。
(制表:市值风云APP,来源:Choice数据)
具体说下跟踪的三只指数,这三只指数成分股虽然都是50只,但差距较大且各有特色:科创50样本总市值最大,科创芯片前十大权重股最集中,科创材料成分股偏小盘风格。
(制表:市值风云APP,来源:Choice数据)
科创芯片和科创材料是主题型指数,样本总市值明显低于科创50,其中科创材料仅0.58亿,成分股中有近七成是百亿以下的小市值股,波动相对更大,今年来该指数跌超10%,表现较弱。
(制表:市值风云APP,来源:Choice数据,截止2023年5月17日)
同基不同命:首批科创主题基金成立以来首尾相差122%
相对ETF基金而言,主动型的科创主题基金成立时间更早。
早在2019年4月,即首批科创板公司上市前,首批7只科创主题基金获批,虽然单只募集上限仅10亿元,但当天认购金额超过1000亿,非常火爆。
截止当前,首批成立的7只科创主题基金虽然平均收益率超90%,但首尾业绩相差极大。
(制表:市值风云APP,来源:Choice数据)
表现最好的是易方达科技创新混合(007346.OF),成立以来回报166.5%,年化回报27%,该基金规模也最大,达48亿,但其吾股排名并不高,在市场中游水平,大概率是因为高收益的背后回撤也不小(43%)。
(注:市值风云APP)
一季度末,该基金的前十大持仓中有近一半持仓是计算机,完全踩在今年的行情上。
(注:Choice数据)
尾部的富国科技创新灵活配置(007345.OF)成立以来回报44.8%,与头部相差122个点,年化收益率9.6%,相差18个点!
(注:Choice数据)
若仅从今年来看,南方科技创新混合A、华夏科技创新混合A均有11%的亏损,在这批科创主题基金中表现垫底,从持仓来看,两只基金重仓股中均有不少新能源个股。
(注:Choice数据)
值得注意的是,这些基金虽有“首批科创板基金”标签,一度备受市场关注,但实际上这些基金的投资范围不仅在科创板……
此外,主动型基金特别依赖基金经理的投资能力,而基金经理换帅是家常便饭,这一现象也出现在首批科创板部分基金中,因此历史业绩仅作参考,各位老铁还需仔细甄别。
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